公募基金净值数据

CnOpenData公募基金净值数据提供中国公募基金净值的权威历史记录，时间覆盖1999年至今。该数据是衡量基金投资表现、资产规模及投资者持有价值的核心基准。 ## 数据构成 数据核心字段包括基金代码（TS代码）、公告日期、报告截止日期（截止日期）、单位净值、累计净值、累计分红、资产净值、合计资产净值以及复权单位净值。单位净值反映当日每份份额的价值；累计净值包含历史累计分红，反映未考虑分红再投资的长期表现；复权单位净值则考虑分红再投资后的单位净值，真实反映长期持有人的总回报。数据基于公开披露信息整理，精确刻画了公募基金的价值变动轨迹与长期收益表现。 ## 时间范围 数据时间覆盖1999年至2025年6月30日，以年度更新方式补充。 ## 应用价值 对于学界，此数据是研究基金业绩评估、市场效率检验、资产定价模型验证、风险收益特征分析以及投资策略有效性的基础；对于业界，它是进行基金产品选择、业绩比较、风险监控、投资组合构建、费率结构分析以及市场趋势研判的核心依据。